DEPOSITOS CAJA - Historial de revisiones

Luciano Carou: /* Valores en cartera */

2025-09-01T13:13:34Z

Valores en cartera

← Revisión anterior		Revisión del 15:13 1 sep 2025
Línea 138:		Línea 138:
	*El crédito a la nueva cartera conservando los números de cheque originales para su control.		*El crédito a la nueva cartera conservando los números de cheque originales para su control.

	~~==Valores en cartera==~~
	==Valores en cartera==		==Valores en cartera==
	Consultar [[TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION]] para ver cómo se definen los valores en cartera.		Consultar [[TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION]] para ver cómo se definen los valores en cartera.

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-02-20T20:01:09Z

Triggers

Luciano Carou: /* Triggers */

2025-02-20T20:00:48Z

Triggers

← Revisión anterior		Revisión del 22:00 20 feb 2025
Línea 144:		Línea 144:
	=Relaciones=		=Relaciones=
	=Triggers=		=Triggers=
	==DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE==		===DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===
	Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.		Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

	==DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===		===DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===
	Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''DPCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.		Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''DPCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.

	El trigger acciona en INSERT y UPDATE.		El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

	==DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===		===DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===
	Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.		Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T20:00:11Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 22:00 20 feb 2025
Línea 87:		Línea 87:
	De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.		De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.

	Por ejemplo, ~~si depositamos los siguientes~~ valores ~~que habían sido~~ emitidos ~~como posdatadas para pagar~~ a proveedores:		Por ejemplo, tenemos valores emitidos y entregados a proveedores con signo crédito:
			*El concepto es CHEQUE PROPIO que identifica cheques de nuestras propias carteras.
			*La cartera en uso se llama GALICIA EMITIDOS que lleva registro de cheques emitidos que aún no impactaron en la cuenta.

			{\| class="wikitable"
			\|+ Valores emitidos en favor de proveedores, cartera GALICIA EMITIDOS
			\|-
			! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque !! Tipo de importe
			\|-
			\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000001 \|\| Crédito
			\|-
			\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000002 \|\| Crédito
			\|-
			\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000003 \|\| Crédito
			\|}

	*La cartera en uso se llama GALICIA EMITIDOS que lleva registro de cheques emitidos que ~~aún no impactaron~~ en la ~~cuenta.~~		Eventualmente a su vencimiento depositamos esos valores para que impacten en la cartera correcta:
	*~~El concepto es CHEQUE PROPIO~~ que ~~identifica cheques~~ de ~~nuestras propias carteras.~~		*Primero hay que reversar los valores de la cartera GALICIA EMITIDOS:
	*Estos cheques fueron entregados a proveedores con un signo de crédito.

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
Línea 105:		Línea 118:
	\|}		\|}

	Si en ~~el campo '''FCARTERA''' usamos otra~~ cartera ~~llamada~~ GALICIA que refleja los saldos reales en cuenta, el sistema:		Para que impacten en la cartera GALICIA (que refleja los saldos reales en cuenta) tenemos que poner ese código de cartera en el campo FCARTERA, el sistema:
	*Reversará los valores depositados quedando con un neto de 0, crédito cuando se emitieron, débito en este movimiento.		*Reversará los valores depositados quedando con un neto de 0, crédito cuando se emitieron, débito en este movimiento.
	*Generará nuevos valores usando el mismo concepto, pero la nueva cartera:		*Generará nuevos valores usando el mismo concepto, pero la nueva cartera:

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:56:22Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 21:56 20 feb 2025
Línea 91:		Línea 91:
	*La cartera en uso se llama GALICIA EMITIDOS que lleva registro de cheques emitidos que aún no impactaron en la cuenta.		*La cartera en uso se llama GALICIA EMITIDOS que lleva registro de cheques emitidos que aún no impactaron en la cuenta.
	*El concepto es CHEQUE PROPIO que identifica cheques de nuestras propias carteras.		*El concepto es CHEQUE PROPIO que identifica cheques de nuestras propias carteras.
			*Estos cheques fueron entregados a proveedores con un signo de crédito.

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:55:38Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 21:55 20 feb 2025
Línea 95:		Línea 95:
	\|+ Valores depositados de la cartera GALICIA EMITIDOS		\|+ Valores depositados de la cartera GALICIA EMITIDOS
	\|-		\|-
	! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque		! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque !! Tipo de importe
	\|-		\|-
	\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000001		\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000001 \|\| Débito
	\|-		\|-
	\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000002		\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000002 \|\| Débito
	\|-		\|-
	\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000003		\| GALICIA EMITIDOS \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000003 \|\| Débito
	\|}		\|}

Línea 111:		Línea 111:
	\|+ Nuevos valores en la cartera GALICIA		\|+ Nuevos valores en la cartera GALICIA
	\|-		\|-
	! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque		! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque !! Tipo de importe
	\|-		\|-
	\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000001		\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000001 \|\| Crédito
	\|-		\|-
	\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000002		\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000002 \|\| Crédito
	\|-		\|-
	\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000003		\| GALICIA \|\| CHEQUE PROPIO \|\| 00000003 \|\| Crédito
	\|}		\|}

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:54:26Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 21:54 20 feb 2025
Línea 123:		Línea 123:
	*En la cartera GALICIA EMITIDOS la emisión del cheque original, y el depósito en cuenta, quedando con un neto de 0.		*En la cartera GALICIA EMITIDOS la emisión del cheque original, y el depósito en cuenta, quedando con un neto de 0.
	*El crédito a la nueva cartera conservando los números de cheque originales para su control.		*El crédito a la nueva cartera conservando los números de cheque originales para su control.

			==Valores en cartera==
			==Valores en cartera==
			Consultar [[TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION]] para ver cómo se definen los valores en cartera.

	=Relaciones=		=Relaciones=

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:42:35Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 21:42 20 feb 2025
Línea 83:		Línea 83:
	=Observaciones adicionales sobre los campos=		=Observaciones adicionales sobre los campos=
	==FCARTERA==		==FCARTERA==
	Cuando depositamos valores emitidos, y ~~si este~~ campo contiene el código de una cartera de valores, el sistema grabará los movimientos de los valores originales depositados y generará la misma cantidad de registros con mismo concepto y valor, pero con el nuevo código de cartera.		Cuando depositamos valores emitidos y el campo FCARTERA contiene el código de una cartera de valores, el sistema grabará los movimientos de los valores originales depositados y generará la misma cantidad de registros con mismo concepto y valor, pero con el nuevo código de cartera.

	De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.		De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:41:21Z

FCARTERA

← Revisión anterior		Revisión del 21:41 20 feb 2025
Línea 93:		Línea 93:

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|+ Valores depositados		\|+ Valores depositados de la cartera GALICIA EMITIDOS
	\|-		\|-
	! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque		! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque
Línea 109:		Línea 109:

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|+ ~~Valores depositados~~		\|+ Nuevos valores en la cartera GALICIA
	\|-		\|-
	! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque		! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque

Luciano Carou: /* FCARTERA */

2025-02-20T19:40:38Z

FCARTERA

@@ Línea 87: / Línea 87: @@
 De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.
-Por ejemplo, si depositamos los siguientes valores:
+Por ejemplo, si depositamos los siguientes valores que habían sido emitidos como posdatadas para pagar a proveedores:
 {| class="wikitable"
@@ Línea 100: / Línea 103: @@
 | GALICIA EMITIDOS || CHEQUE PROPIO || 00000003
 |}
 =Relaciones=

← Revisión anterior		Revisión del 22:01 20 feb 2025
Línea 144:		Línea 144:
	=Relaciones=		=Relaciones=
	=Triggers=		=Triggers=
	===DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE===		==DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE==
	Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.		Graba los datos del comprobante en [[COMPROBANTES/REGISTRO]], opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

	===DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE===		==DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE==
	Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''DPCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.		Inserta los datos del comprobante en la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]] solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada '''DPCAB_CONTABILIZA_VISTA'''.

	El trigger acciona en INSERT y UPDATE.		El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

	===DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE===		==DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE==
	Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.		Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE.

	===DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE===		==DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE==
	Este trigger inserta los movimientos de valores del comprobante en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] que lleva los movimientos de caja. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.		Este trigger inserta los movimientos de valores del comprobante en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] que lleva los movimientos de caja. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

	===DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE===		==DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE==
	Elimina los movimientos de valores del comprobante en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]], El trigger acciona en DELETE.		Elimina los movimientos de valores del comprobante en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]], El trigger acciona en DELETE.