Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW OP»

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=CAMBIAR TODO PARA LAS ORDENES DE PAGO=
==Asignación==
*OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
==Aprobación==
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
==Liquidación==
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
*OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta
==Consultas==
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
*OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta
*OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta
=Introducción=
=Introducción=
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
Esta categoría describe el workflow de las [[FACTURAS COMPRA|FACTURAS DE COMPRA]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].
Esta categoría describe el workflow de las [[ORDENES PAGO|ORDENES DE PAGO]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].


El workflow de facturas de compra tiene 3 pasos:
El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:
*'''01-APROBACION''' Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
*'''00-LEGAJO''' (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago, este paso requiere de una asignación previa.
*'''05-APROBACION LOTE''' Aprobación lote por mail.
*'''10-FINANZAS''' (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
*'''10-AVISO DE PAGO''' Aprobación para emitir aviso de pago.
*'''20-LIQUIDACION''' (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
Al menú del workflow de [[FACTURAS COMPRA|FACTURAS DE COMPRA]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.
*'''30-TESORERIA''' (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.
 
Al menú del workflow de [[ORDENES PAGO|ORDENES DE PAGO]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.
[[Archivo:202501271626MENUWORKFLOWOP.png|miniaturadeimagen|no|Menú de workflow de órdenes de compra.]]
[[Archivo:202501271626MENUWORKFLOWOP.png|miniaturadeimagen|no|Menú de workflow de órdenes de compra.]]


<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<strong>  Advertencia:</strong><br>
<strong>  Advertencia:</strong><br>
   - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_FC''' (junto a la subetiqueta '''EXCLUYE''') descripta en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]] están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.
   - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_OP''' (junto a la subetiqueta '''EXCLUYE''') descripta en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]] están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.
</div>
</div>


=Paso 01-APROBACION, Aprobación=
==Videos instructivos==
[[Archivo:202501221640FCASIGNARWORKFLOW.png|miniaturadeimagen|izquierda|Asignar desde el sistema.]]
Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.
Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.
*[https://www.youtube.com/watch?v=JnzAcKlew-A&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Armado de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Liquidación de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=2LG6GrfqrEk&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=4&ab_channel=ConarPesa Aprobaciones de una orden de pago.]


Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen '''Asignar desde el sistema''' que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de '''asignar''' (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por '''aprobado''' el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.
=Asignación de las órdenes de pago=
Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Se asignan a un usuario con permisos de aprobación definidos en [[WORKFLOW/FIRMAS]] y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'.


Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).
Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.


Para que un usuario pueda aprobar facturas de este paso debe estar agregado a la tabla [[WORKFLOW/FIRMAS]] de la familia '''FC''' paso '''01-APROBACION'''.
La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.
Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''OP'''.


Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.
La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo para el primer paso, '00-LEGAJO, Aprobación Legajo').


==Consultas Asignación==
=Pasos de aprobación previa a la liquidación=
Si la factura no fue asignada a través del sistema, la consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]], permite hacerlo. Esta pantalla muestra las facturas pendientes de asignación (solo lo hace a quienes estén habilitados a asignar). Una vez asignada, la factura desaparece de esta pantalla.
Los pasos:
*'''00-LEGAJO''', Aprobación Legajo.
*'''10-FINANZAS''', Aprobación Finanzas.
Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna '''PASO''' que muestra qué paso se está aprobando.


==Consultas Aprobación==
Las pantallas son:
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta)]] muestra los comprobantes que se encuentran sin aprobar en este primer paso del workflow. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|FC pendientes aprobación 01-APROBACION, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes que el usuario logueado al sistema puede aprobar. Tiene opciones para aprobar o rechazar comprobantes, o para reasignarlos a otros usuarios con los mismos permisos de aprobación.


=Paso 05-APROBACION LOTE, Aprobación lote por mail=
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
Es el segundo paso del workflow, en éste un usuario autorizado puede marcar comprobantes para ser enviados a FAC con una solicitud de aprobación. El procedimiento es:
*Se marcan comprobantes para ser enviado a FAC.
*Se 'envían', aunque en realidad lo que se envía es un mail solicitando a FAC que autorice los comprobantes pendientes.
*FAC puede abrir la aplicación de aprobaciones en su móvil o en la computadora y aprobar algunos o todos los comprobantes que tiene pendientes.
*La aprobación de FAC en la aplicación impacta de inmediato en el sistema.
Además, los usuarios habilitados pueden aprobar comprobantes que no cumplen los requisitos necesarios para ser enviados a FAC.
La aprobación en este paso hace que el comprobante pase al último paso de aprobación.


==Manejo de los lotes==
=Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)=
Para manejar los lotes se usan dos tablas:
Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:
*La tabla [[WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE|Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES)]] lleva registro de los comprobantes pendientes de envío o asociados a un lote.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACION|OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta)]] muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación. Al ser una consulta general no tiene opciones de aprobación.
*La tabla [[WORKFLOW FC/LOTES ENVIADOS|Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL)]] lleva registro de las solicitudes a FAC para que apruebe los comprobantes pendientes.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO|OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta)]] muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.


Los comprobantes se agregan a un lote insertándolos en la tabla wflMAIL_COMPROBANTES dejando el campo FEMAIL en blanco.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA LIQUIDADAS POR PERIODO|OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta)]] muestra las órdenes de pago liquidadas en un periodo.


Cuando 'enviamos el lote' insertamos un registro en la tabla wflMAIL y a través de un trigger 'marca' con su propio código todos los comprobantes que aún no están asociados a ningún lote y envía el mail a FAC solicitando la aprobación de los comprobantes pendientes.
Al liquidar la orden de pago y registrarla el paso se aprueba automáticamente, no es necesario hacerlo en ninguna pantalla.


<blockquote>
=Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería=
Aunque esta rutina asocia comprobantes a cada lote, cuando FAC abre la aplicación de aprobaciones accede a todos los comprobantes pendientes de su aprobación, sin importar el lote al que están asociados.
Una vez liquidada la orden de pago debe aprobarse este paso para que tesorería emita los valores (ver las advertencias más abajo).
</blockquote>


==Consultas Aprobación==
Este paso usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION LOTE|FC pendientes aprobación lote por mail (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta)]] muestra todos lso comprobantes que se encuentran en este paso sin aprobación.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION LOTE USUARIO|FC pendientes aprobación lote por mail, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes que el usuario logueado al sistema puede marcar para enviar a FAC.


=Paso 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago=
Las pantallas son:
Este es el último paso de workflow para las facturas de compra. Una vez aprobado este paso, las facturas quedan listas para ser incluídas en una orden de pago.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.


==Consultas Aprobación==
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION AVISO PAGO|FC pendientes aprobación aviso pago, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_Consulta)]] muestra las facturas que están pendientes de aprobación en este paso. No tiene opciones de aprobación ya que es una consulta general.
<br>
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION AVISO PAGO USUARIO|FC pendientes aprobación aviso pago, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_USUARIO_Consulta)]] muestra las facturas pendientes de aprobación, que el usuario logueado al sistema puede aprobar. La consulta tiene opciones para aprobar las facturas.
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<strong>  Advertencia:</strong><br>
  - Si el [[TESORERIA/CIRCUITOS|Circuito de caja]] tiene el campo FAPROBACION seteado a 1 entonces este paso debe aprobarse por usuarios habilitados usando las pantallas descriptas.
  - Si el [[TESORERIA/CIRCUITOS|Circuito de caja]] tiene el campo FAPROBACION seteado a 0 entonces este paso se aprueba automáticamente cuando se registra la liquidación de la orden de pago.
</div>
<br>
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<strong>  Advertencia:</strong><br>
  - Si el [[TESORERIA/CIRCUITOS|Circuito de caja]] tiene el campo FAUTOMATICO seteado a 1 entonces el valor de tesorería se genera automáticamente sin participación de los usuarios.
</div>


=Consultas aprobación general=
=Consultas aprobación general=
Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.
Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL|FC pendientes aprobación general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]]
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL|OP pendientes aprobación general (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación en general.
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA|FC aprobados por rango de fechas (FCCAB_APROBADOS_Consulta)]]
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION|OP en proceso de aprobación (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta)]] muestra las órdenes de pago en proceso de aprobación (están en algún paso de aprobación) de todos los usuarios.
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA Y CUENTA|FC aprobados por rango de fechas y cuenta (FCCAB_APROBADOS_CUENTA_Consulta)]]
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION USUARIO|OP en proceso de aprobación por usuario (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra las órdenes de pago en proceso de aprobación (están en algún paso de aprobación) de algún usuario en particular.
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR OP|FC aprobados por OP (FCCAB_APROBADOS_POROP_Consulta)]]

Revisión actual - 14:08 30 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las ORDENES DE PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:

  • 00-LEGAJO (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago, este paso requiere de una asignación previa.
  • 10-FINANZAS (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
  • 20-LIQUIDACION (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
  • 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.

Al menú del workflow de ORDENES DE PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.

Menú de workflow de órdenes de compra.

Advertencia:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_OP (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

Asignación de las órdenes de pago

Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Se asignan a un usuario con permisos de aprobación definidos en WORKFLOW/FIRMAS y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'.

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

La consulta OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.

Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP.

La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo para el primer paso, '00-LEGAJO, Aprobación Legajo').

Pasos de aprobación previa a la liquidación

Los pasos:

  • 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
  • 10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.

Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna PASO que muestra qué paso se está aprobando.

Las pantallas son:

Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)

Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:

Al liquidar la orden de pago y registrarla el paso se aprueba automáticamente, no es necesario hacerlo en ninguna pantalla.

Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería

Una vez liquidada la orden de pago debe aprobarse este paso para que tesorería emita los valores (ver las advertencias más abajo).

Este paso usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.

Las pantallas son:


Advertencia:

 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAPROBACION seteado a 1 entonces este paso debe aprobarse por usuarios habilitados usando las pantallas descriptas.
 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAPROBACION seteado a 0 entonces este paso se aprueba automáticamente cuando se registra la liquidación de la orden de pago.


Advertencia:

 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAUTOMATICO seteado a 1 entonces el valor de tesorería se genera automáticamente sin participación de los usuarios.

Consultas aprobación general

Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.

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