Introducción

Esta categoría describe el workflow de las ORDENES DE PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:

• 00-LEGAJO (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago, este paso requiere de una asignación previa.
• 10-FINANZAS (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
• 20-LIQUIDACION (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
• 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.

Al menú del workflow de ORDENES DE PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_OP (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

• Armado de una orden de pago.
• Liquidación de una orden de pago.
• Aprobaciones de una orden de pago.

Asignación de las órdenes de pago

Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Se asignan a un usuario con permisos de aprobación definidos en WORKFLOW/FIRMAS y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'.

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

La consulta OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.

Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP.

La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo para el primer paso, '00-LEGAJO, Aprobación Legajo').

Pasos de aprobación previa a la liquidación

Los pasos:

• 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
• 10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.

Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna PASO que muestra qué paso se está aprobando.

Las pantallas son:

• La consulta OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta) muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.

• La consulta OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta) muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.

Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)

Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:

• La consulta OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación. Al ser una consulta general no tiene opciones de aprobación.
• La consulta OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta) muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.

• La consulta OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta) muestra las órdenes de pago liquidadas en un periodo.

Al liquidar la orden de pago y registrarla el paso se aprueba automáticamente, no es necesario hacerlo en ninguna pantalla.

Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería

Una vez liquidada la orden de pago debe aprobarse este paso para que tesorería emita los valores (ver las advertencias más abajo).

Este paso usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.

Las pantallas son:

• La consulta OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta) muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.

• La consulta OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta) muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.

 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAPROBACION seteado a 1 entonces este paso debe aprobarse por usuarios habilitados usando las pantallas descriptas.
 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAPROBACION seteado a 0 entonces este paso se aprueba automáticamente cuando se registra la liquidación de la orden de pago.

 - Si el Circuito de caja tiene el campo FAUTOMATICO seteado a 1 entonces el valor de tesorería se genera automáticamente sin participación de los usuarios.

Consultas aprobación general

Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.

• La consulta OP pendientes aprobación general (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta) muestra los comprobantes pendientes de aprobación en general.
• La consulta OP en proceso de aprobación (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta) muestra las órdenes de pago en proceso de aprobación (están en algún paso de aprobación) de todos los usuarios.
• La consulta OP en proceso de aprobación por usuario (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta) muestra las órdenes de pago en proceso de aprobación (están en algún paso de aprobación) de algún usuario en particular.