DEPOSITOS CAJA

Descripción

Diagrama de depósitos de caja.

La tabla DPCAB (Depósitos) define la cabecera de los depósitos de caja.

Estos comprobantes permiten depositar valores en cartera o transferir saldos de una TESORERIA/CARTERAS a otra usando distintos TESORERIA/CONCEPTOS.

Pertenecen a la familia DP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Los depósitos de caja no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Estructura

Para crear un depósito de caja:

• La tabla Depósitos (DPCAB) define la cabecera de los depósitos de caja.
• La tabla Depósitos, valores (DPVAL) define la tabla de valores depositados.

Las siguientes dos tablas ya no se encuentran en uso, pero se mantienen por consulta histórica:

• Depósitos, imputaciones (DPDETIMP).
• Depósitos, valores (DPDETVAL).

Identidad

• Tabla: DPCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_XTD
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FTIPOAPLICACION	FTIPOAPLICACION	DEPOSITO_TIPOIMPUTACION	DEPOSITO_TIPOIMPUTACION	INS	DPCAB	OBSOLETO.
18	FCUENTA	Cuenta	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	DPCAB	OBSOLETO.
19	FDOMICILIO	Domicilio	VARCHAR(8)	Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es	INS	DPCAB	OBSOLETO.
20	FDEBITOS	Debitos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	VIS,	DPCAB	Suma automática de los débitos del comprobante.
21	FCREDITOS	Creditos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	VIS,	DPCAB	Suma automática de los créditos del comprobante.
22	FIDNUM	FIDNUM	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	DPCAB	OBSOLETO.
23	FCARTERA	Cartera	CAV	Valores, Carteras de Valores	VIS,INS,UPD	DPCAB	Código de cartera para reversar valores depositados.

Observaciones adicionales sobre los campos

FCARTERA

Cuando depositamos valores emitidos y el campo FCARTERA contiene el código de una cartera de valores, el sistema grabará los movimientos de los valores originales depositados y generará la misma cantidad de registros con mismo concepto y valor, pero con el nuevo código de cartera.

De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.

Por ejemplo, tenemos valores emitidos y entregados a proveedores con signo crédito:

• El concepto es CHEQUE PROPIO que identifica cheques de nuestras propias carteras.
• La cartera en uso se llama GALICIA EMITIDOS que lleva registro de cheques emitidos que aún no impactaron en la cuenta.

Valores emitidos en favor de proveedores, cartera GALICIA EMITIDOS

Código de cartera	Código de concepto	Número de cheque	Tipo de importe
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000001	Crédito
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000002	Crédito
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000003	Crédito

Eventualmente a su vencimiento depositamos esos valores para que impacten en la cartera correcta:

• Primero hay que reversar los valores de la cartera GALICIA EMITIDOS:

Valores depositados de la cartera GALICIA EMITIDOS

Código de cartera	Código de concepto	Número de cheque	Tipo de importe
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000001	Débito
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000002	Débito
GALICIA EMITIDOS	CHEQUE PROPIO	00000003	Débito

Para que impacten en la cartera GALICIA (que refleja los saldos reales en cuenta) tenemos que poner ese código de cartera en el campo FCARTERA, el sistema:

• Reversará los valores depositados quedando con un neto de 0, crédito cuando se emitieron, débito en este movimiento.
• Generará nuevos valores usando el mismo concepto, pero la nueva cartera:

Nuevos valores en la cartera GALICIA

Código de cartera	Código de concepto	Número de cheque	Tipo de importe
GALICIA	CHEQUE PROPIO	00000001	Crédito
GALICIA	CHEQUE PROPIO	00000002	Crédito
GALICIA	CHEQUE PROPIO	00000003	Crédito

Con esto veremos:

• En la cartera GALICIA EMITIDOS la emisión del cheque original, y el depósito en cuenta, quedando con un neto de 0.
• El crédito a la nueva cartera conservando los números de cheque originales para su control.

Valores en cartera

Consultar TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION para ver cómo se definen los valores en cartera.

Triggers

DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada DPCAB_CONTABILIZA_VISTA.

El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE

Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, el trigger acciona en DELETE.

DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE

Este trigger inserta los movimientos de valores del comprobante en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS que lleva los movimientos de caja. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE

Elimina los movimientos de valores del comprobante en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS, El trigger acciona en DELETE.