Diferencia entre revisiones de «VALORES CAJA/CONSULTA REGISTRO BANCO GALICIA»
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(Página creada con «=Descripción= La consulta '''CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta''' (Comprobantes pendientes de valor, registro Banco Galicia) arma los valores a emitir agregados al lote y los presenta según un formato definido por Banco Galicia para solicitar la emisión de cheques electrónicos. =Estructura= Category:MANUAL/USUARIO Category:VALORES CAJA =Identidad= * Tabla: '''CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' *…») |
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Revisión actual - 16:57 24 feb 2025
Descripción
La consulta CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta (Comprobantes pendientes de valor, registro Banco Galicia) arma los valores a emitir agregados al lote y los presenta según un formato definido por Banco Galicia para solicitar la emisión de cheques electrónicos.
La pantalla Armado de registro ASCII para Banco Galicia (CAVVAL_LOTE_GALICIA_ARMADO_ASCII_Consulta) puede usarse en forma alternativa, aunque exportando la información a Excel antes de hacer la petición al banco Galicia.
Estructura
Identidad
- Tabla: CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOTE | Lote | VARCHAR(18) | Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es | REQ | Código de lote. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de documento | Tipo de documento | VARCHAR | Tipo de documento del beneficiario. |
| 2 | Nro. de documento | Nro. de documento | VARCHAR | Número de documento del beneficiario. |
| 3 | Monto | Monto | NUMERIC | Monto a pagar. |
| 4 | Fecha de pago | Fecha de pago | DATETIME | Fecha de pago. |
| 5 | Motivo de pago | Motivo de pago | VARCHAR | Texto fijo PAGO PROVEEDORES. |
| 6 | Referencia pago | Referencia pago | VARCHAR | ANTICIPO u ORDEN PAGO según el comprobante que le dio orígen. |
| 7 | Valor referencia pago | Valor referencia pago | VARCHAR | Clave única uniendo comprobante y cuota. |
| 8 | VARCHAR | Mail del beneficiario. | ||
| 9 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del beneficiario. |
| 10 | FCMPCODIGO | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
| 11 | FCMPCUOTA | Cuota | INT | Cuota del comprobante. |
| 12 | FORDEN | Orden | INT | Orden dentro del lote. |