VALORES CAJA/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION

Descripción

La consulta CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta (Comprobantes pendientes de valor) muestra los valores pendientes de emisión para el circuito de caja definido en los criterios. Adicionalmente maneja un número de lote al que se pueden agregar valorees a emitir para un futuro pedido a alguna entidad: por ejemplo, solicitud al Banco Galicia de emisión de cheques electrónicos.

Identidad

• Tabla: CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta
• Tipo: CONSULTA
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Observaciones
1	FCIRCUITO	Circuito	CAV_CIRCUITO	Comprobantes pendientes de valor	REQ	Código de circuito de caja.
2	FLOTE	Lote	VARCHAR(18)	Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es	REQ	Código de lote de asignación de valores.

Observaciones adicionales sobre los campos

FLOTE

Al ingresar a la consulta el sistema sugiere un TIMESTAMP en este campo, la sugerencia corresponde a la fecha y hora del momento de ingreso a la pantalla.

Ese número de lote permite marcar valores ("Agregar al lote") y posteriormente hacer una solicitud, por ejemplo: al Banco Galicia.

Distintos lotes pueden procesarse simultáneamente si tuviéramos que hacer solicitudes a distintos bancos. Esos lotes pueden permanecer abiertos hasta tanto se les haya asignado la numeración correcta en cuyo caso podrán ser cerrados. Solo los valores asociados a lotes cerrados impactan en los movimientos de caja.

Adicionalmente, podemos presionar la tecla F5 en este campo para acceder a una lista de lotes abiertos, elegir uno de ellos y seguir su procesamiento.

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Observaciones
1	FFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha de vencimiento del comprobante.
2	FCMPCODIGO	Comprobante	VARCHAR	Código de comprobante.
3	FCMPCUOTA	Cuota	INT	Cuota del comprobante.
4	FCMPLINEA	Linea	INT	Línea del comprobante.
5	FAGREGADO	Agregado	BIT	Marca 1 si el comprobante ya está agregado al lote que se está procesando.
6	FIMPORTE	Importe	NUMERIC	Importe a pagar.
7	FCUENTA	Cuenta	PRO	Código de proveedor.
8	FDENOMINACION	Denominación	VARCHAR	Denominación del proveedor.
9	FCUIT	CUIT	VARCHAR	CUIT del proveedor.
10	FEMAIL	EMail	VARCHAR	Correo electrónico del proveedor.
11	FLOTE	Lote	VARCHAR	Identificador del lote.
12	FLOTE_ABIERTO	LoteAbierto	BIT	Muestra 1 si el lote se encuentra abierto, sino 0.
13	FCIRCUITO	Circuito	CAV_CIRCUITO	Código de circuito de valores.
14	FCRITERIO	Criterio	VARCHAR	Muestra el texto COMPROBANTE.
15	FORDEN	Orden	INT	Orden del pago dentro de la consulta.

Opciones de la clase

Opciones de la consulta.