Introducción

Los conceptos y carteras de tesorería definen la base para poder registrar pagos y cobranzas en tesorería.

Los conceptos permiten la definición de medios de pago como cheques, efectivo, transferencias, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Las carteras de valores definen las cuentas de bancos, fondos fijos, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Todos los movimientos de caja se componen por lo menos de la combinación de una cartera indicando de donde proviene un pago o a donde va una cobranza, y de un concepto indicando exactamente en qué se pagó o cobró. Dependiendo del concepto, esta dupla puede ir acompañada de un código de valor como un número de cheque.

Conceptos de caja

Carteras de valores

Movimientos de tesorería

• Valores, movimientos (CAVMOVTABLA).

Tablas obsoletas

• Valores, valores (CAVVAL).
• Emisión valores, armado de lote de pago (CAVCON_LOTE).