Introducción

Los conceptos y carteras de tesorería definen la base para poder registrar pagos y cobranzas en tesorería.

Los conceptos permiten la definición de medios de pago como cheques, efectivo, transferencias, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Las carteras de valores definen las cuentas de bancos, fondos fijos, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Todos los movimientos de caja se componen por lo menos de la combinación de una cartera indicando de donde proviene un pago o a donde va una cobranza, y de un concepto indicando exactamente en qué se pagó o cobró. Dependiendo del concepto, esta dupla puede ir acompañada de un código de valor como un número de cheque.

Conceptos de caja

• Valores, Conceptos de Caja (CAVCON) define los conceptos de caja.
• Conceptos, validación (CAVCON_VALIDACION) define las validaciones que el sistema usa sobre cada concepto.
• Conceptos, imputación contable (CAVCON_CONTABLE) permite definir una contabilización de los conceptos que reemplaza a la definida por las carteras de valores.
• Conceptos, etiquetas (CAVCON_TAGS) asocia las etiquetas definidas en TESORERIA/CONCEPTOS/ETIQUETAS DEFINICIÓN a los conceptos.
• Carteras y conceptos, etiquetas (CAV_TAGS) define las etiquetas usadas por los conceptos.

   Para definir "valores en cartera" que permiten ser depositados luego de haber sido pagados o cobrados hay que tener en cuenta:
   - Lo detallado en TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION.
   - La TESORERIA/CARTERA debe tener marcado el campo llamado FSTOCK.

Carteras de valores

• Valores, Carteras de Valores (CAV) define las carteras de valores.
• Carteras, imputación contable (CAV_CONTABLE) define la contabilización de las carteras de valores.
• Valores, conceptos habilitados (CAVCHA) define qué TESORERIA/CONCEPTOS pueden usarse en cada cartera.
• Carteras, saldo inicial (CAV_SALDOI) permite definir un saldo inicial para una cartera sin la necesidad de registrar un comprobante.

Tablas obsoletas

• Valores, Formularios de Impresión (CAVVALFOR) define un formulario de impresión de cheques físicos.

Movimientos de tesorería

• Valores, movimientos (CAVMOVTABLA) lleva registro de todos los movimientos de tesorería.

Tablas obsoletas

• Valores, valores (CAVVAL).
• Emisión valores, armado de lote de pago (CAVCON_LOTE).