TESORERIA/CIRCUITOS DE CAJA

Descripción

La tabla CAV_CIRCUITO (Circuitos de caja) definen en forma simplificada quién debe pagar y con qué cada comprobante, evitando los detalles a quien lo registra originalmente. Estos circuitos pueden asociarse a una o más combinaciones de carteras y conceptos. No es necesario que el usuario que registra el comprobante de pago conozca esos detalles ya que solo se usan al emitir los valores en tesorería.

Diagrama de circuitos de caja.

Para quienes estén familiarizados con las carteras PAGOS y los conceptos GMANUAL, PAGOBA, PAGOPM, PAGOTRF y PES, son precisamente estos los que han sido reemplazados.

Además, cada circuito de caja puede requerir una aprobación previa a la emisión del cheque o valor con el que se cancela el comprobante.

Algunos ejemplos podrían ser:

Tesorería Puerto Madryn. Tesorería Buenos Aires. Cheques electrónicos.

Estructura

Antes de definir qué carteras y conceptos pueden usarse dentro del circuito hay que crear solo dos registros en la tabla Circuitos de caja, operaciones (CAV_CIRCUITO_OP). Esta tabla se creó durante la migración a la nueva funcionalidad de tesorería en el 2022 para mantener la compatibilidad con los viejos pagos con iniciales CP. Ya no sería necesaria y posiblemente en un futuro se elimine, pero por ahora se mantiene.

La tabla contiene solo dos registros que son:

• EMISION: Emisión definitiva del valor.
• PEDIDO: Pedido de emisión de valor.

Finalmente pueden asociarse las carteras y conceptos al circuito usando el detalle Circuitos de caja, carteras (CAV_CIRCUITOD).

Identidad

• Tabla: CAV_CIRCUITO
• Tipo: CLASE
• Define atributo FCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCODIGO	Codigo	VARCHAR(24)	Caracteres de longitud variable hasta 24 caracter/es	KEY,REQ,VIS,INS	CAV_CIRCUITO	Código del circuito de caja.
2	FDESCRIPCION	Descripcion	VARCHAR(64)	Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es	REQ,VIS,INS,UPD	CAV_CIRCUITO	Descripción.
3	FAPROBACION	Aprobación	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ,VIS,INS,UPD	CAV_CIRCUITO	Marcar para indicar que el circuito requiere autorización (combina con workflow).
4	FAUTOMATICO	Automático	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ,VIS,INS,UPD	CAV_CIRCUITO	Marcar para indicar que genera pago automático, requiere definición de cartera y concepto.
5	FDEFECTO	Defecto	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	REQ,VIS,INS,UPD	CAV_CIRCUITO	Marcar para indicar que es el circuito de caja por defecto.

Observaciones adicionales sobre los campos

Incompatibilidad entre FAPROBACION y FAUTOMATICO

Ningún circuito puede definir “Aprobación” y “Automático” simultáneamente, estas propiedades son mutuamente excluyentes. Al intentar grabar un circuito que tenga ambos marcados va a aparecer un mensaje similar al de abajo y no se va a poder grabar hasta que la anomalía sea corregida.

Mensaje de error al grabar.