PROVEEDORES/CONSULTA CUENTA CORRIENTE
Descripción
La consulta proCUENTA_CORRIENTE_Consulta (Proveedores, cuenta corriente) muestra la cuenta corriente de un proveedor a una fecha determinada.
La cuenta corriente surge de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS pero aplica los pagos y cobranzas a las facturas y anticipos mostrando solo los saldos pendientes.
Estructura
Identidad
- Tabla: proCUENTA_CORRIENTE_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta | Cuenta | PRO | Proveedores, cuenta corriente | REQ | Código de proveedor. |
| 2 | Fecha | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ | Fecha a la que se consultan los saldos. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
| 2 | Estado | VARCHAR | Estado según el work-flow. |
| 3 | Referencia | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 4 | ReferenciaFecha | DATETIME | Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante. |
| 5 | MontoTotal | NUMERIC | Monto total del comprobante. |
| 6 | Pendiente | NUMERIC | Monto pendiente del comprobante. |
| 7 | Acumulado | NUMERIC | Saldo acumulado. |
| 8 | Moneda | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 9 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación del comprobante. |
| 10 | Cotizacion | NUMERIC | Cotización del comprobante. |
| 11 | PendienteML | NUMERIC | Monto pendiente en moneda local. |
| 12 | AcumuladoML | NUMERIC | Monto acumulado en moneda local. |
| 13 | Vencimiento | DATETIME | Vencimiento del comprobante. |
| 14 | OrdenPago | VARCHAR | Si el comprobante está asociado a una orden de pago, código de la OP. |
| 15 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
| 16 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 17 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
| 18 | DomicilioD | VARCHAR | Descripción del domicilio. |
| 19 | Comentarios | VARCHAR | Comentarios del comprobante. |
| 20 | Cuota | INT | Número de cuota, normalmente 1. |
| 21 | Circuito | CMPCIRCUITO | Circuito del comprobante. |
| 22 | FechaConsulta | DATETIME | Fecha del criterio de la consulta. |
| 23 | Empresa | VARCHAR | Nombre de la empresa consultada. |
| 24 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar pagos. |