Introducción

Los conceptos y carteras de tesorería definen la base para poder registrar pagos y cobranzas en tesorería.

Los conceptos permiten la definición de medios de pago como cheques, efectivo, transferencias, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Las carteras de valores definen las cuentas de bancos, fondos fijos, y otros, usados para pagos y cobranzas.

Todos los movimientos de caja se componen por lo menos de la combinación de una cartera indicando de donde proviene un pago o a donde va una cobranza, y de un concepto indicando exactamente en qué se pagó o cobró. Dependiendo del concepto, esta dupla puede ir acompañada de un código de valor como un número de cheque.

Conceptos de caja

• Valores, Conceptos de Caja (CAVCON) define los conceptos de caja.
• Conceptos, validación (CAVCON_VALIDACION) define las validaciones que el sistema usa sobre cada concepto.
• Conceptos, etiquetas (CAVCON_TAGS) asocia las etiquetas definidas en TESORERIA/CONCEPTOS/ETIQUETAS DEFINICIÓN a los conceptos.
• Carteras y conceptos, etiquetas (CAV_TAGS) define las etiquetas usadas por los conceptos.

   Para definir "valores en cartera" que permiten ser depositados luego de haber sido pagados o cobrados hay que tener en cuenta:
   - Lo detallado en TESORERIA/CONCEPTOS/VALIDACION.
   - La TESORERIA/CARTERA debe tener marcado el campo llamado FSTOCK.

Carteras de valores

• Valores, Carteras de Valores (CAV) define las carteras de valores.
• Carteras, imputación contable (CAV_CONTABLE) define la contabilización de las carteras de valores.
• Valores, conceptos habilitados (CAVCHA) define qué TESORERIA/CONCEPTOS pueden usarse en cada cartera.
• Carteras, saldo inicial (CAV_SALDOI) permite definir un saldo inicial para una cartera sin la necesidad de registrar un comprobante.

Circuitos de caja

Los circuitos de caja definen en forma simplificada quién debe pagar y con qué cada comprobante, evitando los detalles a quien lo registra originalmente. Estos circuitos pueden asociarse a una o más combinaciones de carteras y conceptos. No es necesario que el usuario que registra el comprobante de pago conozca esos detalles ya que solo se usan al emitir los valores en tesorería.

Para quienes estén familiarizados con las carteras PAGOS y los conceptos GMANUAL, PAGOBA, PAGOPM, PAGOTRF y PES, son precisamente estos los que han sido reemplazados.

Además, cada circuito de caja puede requerir una aprobación previa a la emisión del cheque o valor con el que se cancela el comprobante.

Algunos ejemplos podrían ser:

• Tesorería Puerto Madryn.
• Tesorería Buenos Aires.
• Cheques electrónicos.

Componentes

Para registrar circuitos de pago primero se debe definir la cabecera usando:

• Circuitos de caja (CAV_CIRCUITO).

Para poder asociar carteras y conceptos a cada circuito primero hay que definir las operaciones posibles:

• Circuitos de caja, operaciones (CAV_CIRCUITO_OP) operaciones en los circuitos de pago.

Finalmente podemos asociar carteras y conceptos a cada circuito con:

• Circuitos de caja, carteras (CAV_CIRCUITOD).

Movimientos de tesorería

• Valores, movimientos (CAVMOVTABLA) lleva registro de todos los movimientos de tesorería.

Talonarios

Los talonarios sirven para que el sistema proponga números correlativos a los valores (solo aquellos que se identifican con un código, como los cheques propios) en el momento de generar pagos, o también cobranzas.

• Los talonarios se definen usando la tabla Valores, Talonarios (CAVTALCAB).
• La tabla Talonarios de valores, exceptuados (CAVTALEXC) permite registrar excepciones en los talonarios agregando valores que no deben emitirse.

El procedimiento para asignar números a los valores se completa con una vista denominada CAVTALDETX que muestra los valores disponibles de cada talonario. Simplemente buscando el primer número según el tipo de importe, cartera y concepto que estamos necesitando podremos asignar el cheque.

Emisión de valores

Consultar Valores de caja para conocer sobre la emisión de valores en el sistema.

Tablas obsoletas

• Conceptos, imputación contable (CAVCON_CONTABLE) originalmente servía para que cualquier concepto pudiera tener una imputación contable independientemente de la cartera, pero esa funcionalidad dejó e tener sentido.
• Valores, Formularios de Impresión (CAVVALFOR) define un formulario de impresión de cheques físicos.
• Valores, valores (CAVVAL).

Consultas más usuales

• Valores pendientes de depósito (CAVCON_PendientesDeposito_Consulta) permite consultar los valores pendientes de depósito, y desde una relación depositarlos.
• Carteras de valores, saldos (CAV_Saldos_Consulta) muestra los saldos de las carteras.
• Carteras de valores, movimientos por cartera (CAV_Movimientos_Consulta) muestra los movimientos para una cartera.