VALORES CAJA/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION DETALLE
Descripción
La consulta CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta (Lotes pendientes de valor, detalle) muestra los valores asignados al lote que estamos procesando (indicado en el criterio de la consulta) y asigna la numeración a cada valor según los datos existentes en el sistema. Para asignar números de valor esos conceptos deben usar talonarios (ver Talonarios).
Estructura
Identidad
- Tabla: CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOTE | Lote | VARCHAR(18) | Caracteres de longitud variable hasta 18 caracter/es | REQ | Código de lote. |
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de pago | Fecha de pago | DATETIME | Fecha de vencimiento del valor. |
| 2 | Cuenta libradora | Cuenta libradora | CAV | Código de cartera de valores. |
| 3 | Concepto | Concepto | CAVCON | Código de concepto de caja. |
| 4 | Enviado a | Enviado a | VARCHAR | Denominación del proveedor o beneficiario. |
| 5 | CUIT | CUIT | VARCHAR | CUIT del proveedor o beneficiario. |
| 6 | Numero | Numero | VARCHAR | Número de valor asignado. |
| 7 | Monto | Monto | NUMERIC | Monto del valor. |
| 8 | FORDEN | Orden | INT | Número de orden dentro del lote. |
| 9 | FCMPCODIGO | Comprobante | VARCHAR | Código de comprobante. |
| 10 | FCMPCUOTA | Cuota | INT | Cuota del comprobante. |
| 11 | FCMPLINEA | Linea | INT | Línea del comprobante. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Numero
Muestra el número que el sistema asignaría por defecto al valor según los datos de los talonarios.
Opciones de la clase
La consulta tiene una sola opción.
Aplicar valores
Al elegir esta opción el sistema aplica el número de valor sugerido a cada uno de los valores del lote.
Si los números sugeridos no corresponden a la realidad lo que puede hacerse es editar el primer valor directamente (debería existir una relación con la tabla VALORES CAJA) y asociarle el número que realmente corresponda. Luego refrescar la consulta para ver si los demás valores sugieren el valor correcto.
Esta opción setea:
- El número de valor a cada comprobante.
- El campo FLOTE_ABIERTO del comprobante se setea a 0 para indicar que esos valores ya fueron aplicados y no se consideran asociados a un lote abierto.
Con estas modificaciones a cada comprobante el registro se grabará impactando en la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS}}.