Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»

Introducción

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Tablas

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES. Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

• Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

• Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Tablas obsoletas

Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.

• Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS), tabla de análisis de anticipos.
• Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP), vieja tabla de imputaciones.
• Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL), vieja tabla de valores.

Consultas más usuales

• Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta).
• Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta).
• Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta).
• Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta).

Workflow

Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que se pague.

• 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail.
• 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago.

Al menú del workflow de FACTURAS DE COMPRA se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_FC (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.

• AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta).
• AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta).