Introducción

Los valores de caja permiten registrar cualquier tipo de valor (efectivo, cheques, cupones de tarjeta, etc.) en la tabla de movimientos de caja TESORERIA/MOVIMIENTOS. Hay dos modalidades para el registro de movimientos en la tabla de movimientos de caja.

Comprobantes que registran sus movimientos directamente en TESORERIA/MOVIMIENTOS

Estos comprobantes no usan los VALORES CAJA, definen los valores directamente en alguno de sus detalles.

• Los CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS usan la tabla CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS VALORES.
• Los ANTICIPOS COBRANZA usan la tabla ANTICIPOS COBRANZA/VALORES.
• Los COBRANZAS usan la tabla COBRANZAS/VALORES.

Los DEPOSITOS CAJA permiten depositar valores o transferir entre carteras.

Comprobantes que usan VALORES CAJA

• ANTICIPOS PAGO.
• ORDENES PAGO.
• CAJA DIRECTO.

En estos casos no afectan la tabla de movimientos de caja directamente, sino que lo hacen los VALORES CAJA emitidos contra estos comprobantes.

Tablas

• La tabla Valores (CAVVAL_LOTE) corresponde a la emisión de valores de caja.
• La tabla Emisión valores, armado de lote de pago (CAVCON_LOTE) se creó para solicitar la emisión de cheques electrónicos al Bano Galicia pero fué reemplazada por CAVVAL_LOTE. Se documenta solo como referencia, pero no está en uso.

Procedimiento para emitir valores