CAJA DIRECTO

Descripción

Diagrama de caja directo.

Los comprobantes de CAJA DIRECTO reemplazan a los pagos directos y a las cobranzas directas de versiones anteriores del sistema.

Permiten registrar imputaciones contables y eventualmente pagarlas o cobrarlas.

Además, permiten registrar reintegros y derechos de documentos aduaneros de exportación, incluyendo sus diferencias de cambio.

La tabla CDCAB (Caja directo) define la cabecera de estos comprobantes.

Video instructivo

En https://www.youtube.com/watch?v=ZXFdcL634mM&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=6 se puede consultar un video que instruye sobre como registrar un comprobante de caja directo.

Estructura

Los comprobantes de caja directo no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Pertenecen a la familia CD de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Para crear un comprobante de caja directo:

• La tabla Caja directo (CDCAB) corresponde a la cabecera del comprobante.
• La tabla Caja directo, imputaciones (CDDET) define las imputaciones contables del comprobante.
• La tabla Caja directo, valores (CDVAL) se creó originalmente para registrar los valores de pago o de cobro, pero finalmente fue reemplazada por el uso de VALORES. La tabla se documenta en el estado en que se encuentra, pero está obsoleta.

Identidad

• Tabla: CDCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_XTD
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en esetestado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FCIRCUITOCAJA	CircuitoCaja	CAV_CIRCUITO	Circuitos de caja	REQ,VIS,INS,UPD	CDCAB	Código de circuito de caja para la emisión del pago / cobranza.
18	FFECHAPAGO	FechaPago	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	CDCAB	Fecha de pago / cobranza.
19	FDEBITOS	Debitos	pMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	CDCAB	Suma de los débitos.
20	FCREDITOS	Creditos	pMONEDA_LOCAL	Cantidades en moneda local	VIS,	CDCAB	Suma de los créditos.
21	FBENEFICIARIO	Beneficiario	VARCHAR(64)	Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es	VIS,INS,UPD	CDCAB	Nombre del beneficiario.
22	FEMAIL	EMail	pEMAIL	Dirección de correo electrónico	VIS,INS,UPD	CDCAB	Correo electrónico del beneficiario.
23	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción	VIS,INS,UPD	CDCAB	Tipo de inscripción del beneficiario.
24	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,INS,UPD	CDCAB	Número de inscripción del beneficiario.
25	FFONDOFIJO	Fondo Fijo	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	INS,UPD	CDCAB	OBSOLETO.
26	FMULTIMONEDA	Multimoneda	BIT	Campo lógico, admite 1, 0 y NULL	VIS,	CDCAB	El campo se setea a 1 si hay líneas de detalle con moneda distinta a la de la cabecera, se usa internamente en los pagos.
27	FTIPOIMPORTE	TipoImporte	VARCHAR(14)	Caracteres de longitud variable hasta 14 caracter/es		COMPUTADO	Campo calculado, cuando los débitos son mayores a los créditos pone DÉBITO, sino pone CREDITO.
28	FNETO	Neto	NUMERIC(20,2)	Numérico de 20 enteros y 2 decimales de precisión.		COMPUTADO	Campo calculado, neto entre débitos y créditos.

Relaciones

Triggers

CDCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

CDCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE

Registra el comprobante en la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

Este comprobante no está agregado al workflow por lo que este trigger tiene un efecto nulo.

CDCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE

Elimina el comprobante de la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES. El trigger acciona en DELETE.

Este comprobante no está agregado al workflow por lo que este trigger tiene un efecto nulo.

CDCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada CDCAB_CONTABILIZA_VISTA. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

CDCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE

Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS. El trigger acciona en DELETE.FACTURAS/ESCANEO]]. El trigger acciona en INSERT y DELETE.

FCCAB_TR_pSCANDOCS_DELETE

Elimina los datos del comprobante de la tabla pSCANDOCS. El trigger acciona en DELETE.