Introducción

Los valores de caja permiten registrar cualquier tipo de valor (efectivo, cheques, cupones de tarjeta, etc.) en la tabla de movimientos de caja TESORERIA/MOVIMIENTOS. Hay dos modalidades para el registro de movimientos en la tabla de movimientos de caja.

Comprobantes que registran sus movimientos directamente en TESORERIA/MOVIMIENTOS

Estos comprobantes no usan los VALORES CAJA, definen los valores directamente en alguno de sus detalles.

• Los CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS usan la tabla CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS VALORES para definir sus propios valores.
• Los ANTICIPOS COBRANZA usan la tabla ANTICIPOS COBRANZA/VALORES para definir sus propios valores.
• Los COBRANZAS usan la tabla COBRANZAS/VALORES para definir sus propios valores.

Los DEPOSITOS CAJA permiten depositar valores o transferir entre carteras.

Comprobantes que usan VALORES CAJA

• Los ANTICIPOS PAGO usan los VALORES CAJA.
• Los ORDENES PAGO usan los VALORES CAJA.
• Los CAJA DIRECTO usan los VALORES CAJA.

En estos casos no afectan la tabla de movimientos de caja directamente, sino que lo hacen los VALORES CAJA emitidos contra estos comprobantes.

Tablas

• La tabla Valores (CAVVAL_LOTE) corresponde a la emisión de valores de caja, cada registro de esa tabla corresponde a un cheque, transferencia, cupón de tarjeta, etc.
• La tabla Emisión valores, armado de lote de pago (CAVCON_LOTE) se creó para solicitar la emisión de cheques electrónicos al Banco Galicia, pero fue reemplazada por CAVVAL_LOTE. Se documenta solo como referencia, pero no está en uso.

Además, se usa la siguiente tabla para llevar registro de los lotes usados en la emisión de valores por lote:

• Lotes usado en valores (por problema de numeración con el Galicia) (CAVVAL_LOTES).

Emitir valores usando una relación

Los valores de un comprobante (por ejemplo: una orden de pago) pueden ser emitidos directamente usando una relación, por ejemplo:

Esta relación llevará desde el comprobante a la pantalla de registro de valores donde podremos ingresar el o los valores que correspondan. Esta opción puede agregarse a cualquier comprobante (de los que se cancelan con valores) y es muy útil para asignar valores.

Esta es la manera más sencilla de emitir valores, pero no es práctica cuando hay que solicitar a un banco la emisión de múltiples cheques electrónicos.

Emitir valores usando lotes

Pantallas usadas en la emisión de valores por lotes

• Comprobantes pendientes de valor, resumen (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_RESUMEN_Consulta).
• Comprobantes pendientes de valor (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta).
• Lotes pendientes de valor, detalle (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta).
• Comprobantes pendientes de valor, registro Banco Galicia (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta).
• (NO USAR TODAVÍA) Armado de registro ASCII para Banco Galicia (CAVVAL_LOTE_GALICIA_ARMADO_ASCII_Consulta).
• Lotes de valores, históricos (CAVVAL_LOTE_HISTORICOS_Consulta).
• Lotes pendientes de valor, por comprobante (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_POR_COMPROBANTE_Consulta).
• Valores emitidos por comprobante (CAVVAL_LOTE_PORCOMPROBANTE_Consulta).

Procedimiento

• Paso 1.
• Paso 2.
• Paso 3.
• Paso 4.