Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»

Introducción

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Video instructivo

El siguiente video enseña a cargar un anticipo, Cómo crear un anticipo.

Tablas

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

• Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

• Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Tablas obsoletas

Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.

• Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS), tabla de análisis de anticipos.
• Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP), vieja tabla de imputaciones.
• Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL), vieja tabla de valores.

Consultas más usuales

• Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta).
• Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta).
• Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta).
• Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta).

Workflow

Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.

Al menú del workflow de ANTICIPOS PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.

 - Los Circuitos de caja usados en anticipos deben tener la marca de aprobación para que los comprobantes participen del workflow.

Aprobación de un anticipo

• La consulta AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta) muestra todos los anticipos que están pendientes de aprobación, independientemente de quién puede aprobarlos.
• La consulta AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta) muestra los anticipos que están pendientes de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.