ANTICIPOS PAGO

Descripción

La tabla APCAB (Anticipos a proveedores) define la cabecera de los anticipos de compra.

Diagrama de anticipos a proveedores.

Estos anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Estructura

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES. Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

• Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

• Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Identidad

• Tabla: APCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FCUENTA	Cuenta	PRO	Proveedores	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Código de proveedor, debe estar activo.
18	FDOMICILIO	Domicilio	PRODOM	Proveedores, domicilios	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Código de domicilio de proveedor.
19	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción		cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Tipo de inscripción.
20	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Número de inscripción (CUIT).
21	FCONDICIONIMPOSITIVA	Condicion	IMPCON_IVA	Impuestos, condiciones de IVA	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
22	FRESPONSABLE	Responsable	PRXLOGINUSER	Usuario logueado.	INS	APCAB	OBSOLETO.
23	FORICODIGO	OriCodigo	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	INS	APCAB	OBSOLETO.
24	FRECIBO	Recibo	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	VIS,	APCAB	Código de recibo del proveedor.
25	FRECIBOFECHA	Fecha recibo	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,	APCAB	Fecha del recibo.
26	FDEBITOS	Debitos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.		APCAB	OBSOLETO.
27	FCREDITOS	Creditos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.		APCAB	OBSOLETO.
28	FSALDOAPLICACION	FSALDOAPLICACION	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	INS	APCAB	OBSOLETO.
29	FIDNUM	FIDNUM	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	INS	APCAB	OBSOLETO.
30	FCIRCUITOCAJA	CircuitoCaja	CAV_CIRCUITO	Circuitos de caja	REQ,VIS,INS,UPD	APCAB	Código de circuito de caja para generar los valores.
31	FFECHAPAGO	FechaPago	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	APCAB	Fecha de pago pactada con el proveedor.

Triggers

APCAB_TR_CMPLOG_UPDATE

Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.

APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE

Registra el comprobante en la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:

• Debe estar en estado Abierto o Registrado.
• El TESORERIA/CIRCUITOS elegido debe tener la marca de aprobación.

APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE

Elimina el comprobante de la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES. El trigger acciona en DELETE.

APCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada APCAB_CONTABILIZA_VISTA. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE

Elimina los registros correspondientes a la factura de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, el trigger acciona en DELETE.

APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

APCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE

Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. El trigger acciona en DELETE.

APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE

Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.

APCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE

Este trigger inserta los movimientos de valores del anticipo en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS que lleva los movimientos de caja. Usa la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS por lo que ya no está en uso. El trigger se marca como OBSOLETO.

APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE

Elimina los movimientos de valores del anticipo en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS de la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS. es atabla ya no se usa y por lo tanto el trigger se marca como OBSOLETO.