Introducción

Los valores de caja permiten registrar cualquier tipo de valor (efectivo, cheques, cupones de tarjeta, etc.) en la tabla de movimientos de caja TESORERIA/MOVIMIENTOS. Hay dos modalidades para el registro de movimientos en la tabla de movimientos de caja.

Fundamentos de tesorería

Consultar Definición de conceptos y carteras para conocer los fundamentos de Tesorería.

Comprobantes que registran sus movimientos directamente en TESORERIA/MOVIMIENTOS

Estos comprobantes no usan los VALORES CAJA, definen los valores directamente en alguno de sus detalles.

• Los CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS usan la tabla CUENTAS PERSONALES/ANTICIPOS VALORES para definir sus propios valores.
• Los ANTICIPOS COBRANZA usan la tabla ANTICIPOS COBRANZA/VALORES para definir sus propios valores.
• Los COBRANZAS usan la tabla COBRANZAS/VALORES para definir sus propios valores.

Los DEPOSITOS CAJA permiten depositar valores o transferir entre carteras.

Comprobantes que usan VALORES CAJA

• Los ANTICIPOS PAGO usan los VALORES CAJA.
• Los ORDENES PAGO usan los VALORES CAJA.
• Los CAJA DIRECTO usan los VALORES CAJA.

En estos casos no afectan la tabla de movimientos de caja directamente, sino que lo hacen los VALORES CAJA emitidos contra estos comprobantes.

Tablas

• La tabla Valores (CAVVAL_LOTE) corresponde a la emisión de valores de caja, cada registro de esa tabla corresponde a un cheque, transferencia, cupón de tarjeta, etc.
• La tabla Emisión valores, armado de lote de pago (CAVCON_LOTE) se creó para solicitar la emisión de cheques electrónicos al Banco Galicia, pero fue reemplazada por CAVVAL_LOTE. Se documenta solo como referencia, pero no está en uso.

Además, se usa la siguiente tabla para llevar registro de los lotes usados en la emisión de valores por lote:

• Lotes usado en valores (por problema de numeración con el Galicia) (CAVVAL_LOTES).

Emitir valores usando una relación

Los valores de un comprobante (por ejemplo: una orden de pago) pueden ser emitidos directamente usando una relación, por ejemplo:

Esta relación llevará desde el comprobante a la pantalla de registro de valores donde podremos ingresar el o los valores que correspondan. Esta opción puede agregarse a cualquier comprobante (de los que se cancelan con valores) y es muy útil para asignar valores.

Esta es la manera más sencilla de emitir valores, pero no es práctica cuando hay que solicitar a un banco la emisión de múltiples cheques electrónicos.

Emitir valores usando lotes

Pantallas usadas en la emisión de valores por lotes

Las siguientes pantallas se usan en el procedimiento de emisión de valores usando lotes:

• Comprobantes pendientes de valor, resumen (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_RESUMEN_Consulta).
• Comprobantes pendientes de valor (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta).
• Lotes pendientes de valor, detalle (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta).
• Comprobantes pendientes de valor, registro Banco Galicia (exporta a Excel) (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta).
• Armado de registro ASCII para Banco Galicia (exporta aplicativo) (CAVVAL_LOTE_GALICIA_ARMADO_ASCII_Consulta).
• Lotes de valores, históricos (CAVVAL_LOTE_HISTORICOS_Consulta), consulta usada para reimprimir los comprobantes asociados al lote.
• Lotes pendientes de valor, por comprobante (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_POR_COMPROBANTE_Consulta).
• Valores emitidos por comprobante (CAVVAL_LOTE_PORCOMPROBANTE_Consulta).

Procedimiento de emisión de valores

Comprobantes pendientes de valor, resumen (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_RESUMEN_Consulta)

Permite ver un resumen de valores están pendientes de emisión, agrupados por circuito de caja.

Normalmente esta consulta tendrá una relación con Comprobantes pendientes de valor (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta).

Comprobantes pendientes de valor (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_Consulta)

Esta consulta administra el proceso de asignación de valores.

• Podemos asignar directamente un valor a un registro de la consulta usando la relación con VALORES CAJA.
• Podemos asignar valores al lote usando las opciones detalladas en esa consulta, y posteriormente armar el registro para el Banco Galicia.

Usando la relación con Armado de registro ASCII para Banco Galicia (exporta aplicativo) (CAVVAL_LOTE_GALICIA_ARMADO_ASCII_Consulta) podemos exportar el registro solicitando la emisión de cheques electrónicos al Banco Galicia, esta consulta exporta a través de las opciones de impresión de aplicativo.

Usando la relación con Comprobantes pendientes de valor, registro Banco Galicia (exporta a Excel) (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_GALICIA_Consulta) podemos exportar a Excel para posteriormente solicitar la emisión de cheques electrónicos al Banco Galicia.

Finalmente, la consulta Lotes pendientes de valor, detalle (CAVVAL_LOTE_PENDIENTES_DETALLE_Consulta) permite asignar los números de valor a cada comprobante.

Grabado en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS

Al asignar directamente un valor en VALORES CAJA, o usar la opción Aplicar valor de la consulta VALORES CAJA/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION DETALLE los valores quedarán definitivamente grabados en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS y los valores ya no estarán pendientes de valor.