ORDENES PAGO

Descripción

Diagrama de órdenes de pago.

La tabla OPCAB (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.

Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO.

También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

Dependiendo de la base de datos, las órdenes de pago pueden participar de un WORKFLOW definido en Workflow de órdenes de pago.

Estructura

Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Para crear una orden de pago:

• La tabla Ordenes de pago (OPCAB) es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.

• Una vez creada la cabecera, en la tabla Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP) se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son FACTURAS COMPRA (facturas, débitos y créditos) y ANTICIPOS PAGO.

• La tabla Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA) permite definir un plan de pago en cuotas.

• Una vez que se han cargado todos los comprobantes se debe generar una Liquidación (OPLIQ) para que se calculen las retenciones, diferencias de cambio y el neto a pagar.

• Eventualmente se registrará un Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO) indicando que el proveedor lo ha cobrado.

Identidad

• Tabla: OPCAB
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM
• Define atributo FCMPCODIGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPSUCURSAL	Sucursal	VARCHAR(4)	Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	OBSOLETO.
3	FCMPFAMILIA	Familia	COMPROBANTEFAMILIA	Familias de comprobantes	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Familia del comprobante.
4	FCMPTIPO	Tipo	COMPROBANTETIPO	Tipos de comprobantes	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Tipo de comprobante.
5	FCMPLETRA	Letra	VARCHAR(1)	Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6	FCMPPUNTOVENTA	PuntoEmision	cmpPUNTOSEMISION	Puntos de emisión, por tipo de comprobante	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Punto de emisión del comprobante.
7	FCMPNUMERO	Numero	INT	Entero.	REQ,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Número del comprobante.
8	FCMPFECHA	Fecha	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de emisión del comprobante
9	FCMPHORA	Hora	DATETIME	Fecha y hora.	INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Hora de emisión
10	FCMPMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11	FCMPFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12	FCMPCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Cotización, si corresponde valuación.
13	FCMPTOTAL	Total	prxmonedaLOC	Numérico para moneda local.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14	FCMPUSUARIO	Usuario	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	REQ,VIS,	cmpCABECERA_pragma_XTD	Usuario emisor del comprobante.
15	FCMPESTADO	Estado	cmpESTADO	cmpEstado	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_XTD	Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16	FCMPCOMENTARIOS	Comentarios	VARCHAR(256)	Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es	VIS,INS,UPD	cmpCABECERA_pragma_XTD	Comentarios libres.
17	FCUENTA	Cuenta	PRO	Proveedores	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Código de proveedor, debe estar activo.
18	FDOMICILIO	Domicilio	PRODOM	Proveedores, domicilios	REQ,VIS,INS	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Código de domicilio de proveedor.
19	FTIPOINSCRIPCION	InscripcionTipo	IMPUESTOTIPOINSCRIPCION	Impuestos, tipos de inscripción		cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Tipo de inscripción.
20	FNUMEROINSCRIPCION	InscripcionNro	PRXINSCRIPCIONFISCAL	Inscripción fiscal.	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Número de inscripción (CUIT).
21	FCONDICIONIMPOSITIVA	Condicion	IMPCON_IVA	Impuestos, condiciones de IVA	VIS,	cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM	Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
22	FCIRCUITOCAJA	CircuitoCaja	CAV_CIRCUITO	Circuitos de caja	REQ,VIS,INS,UPD	OPCAB	Circuito de caja para tesorería.
23	FFECHAPAGO	FechaPago	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS,UPD	OPCAB	Fecha de pago.
24	FTARJETA_CARTERA	Cartera tarjeta	CAV	Valores, Carteras de Valores	VIS,INS,UPD	OPCAB	Indicar cartera, solo para pagos de tarjeta.
25	FTARJETA_CONCEPTO	Concepto tarjeta	CAVCON	Valores, Conceptos de Caja	VIS,INS,UPD	OPCAB	Indicar concepto, solo para pagos de tarjeta.
26	FDEBITOS	Debitos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	VIS,	OPCAB	Suma de débitos del comprobante.
27	FCREDITOS	Creditos	PRXMONEDALOCAL	Numérico para moneda local.	REQ,VIS,	OPCAB	Suma de créditos del comprobante.
28	FRECIBO	Recibo	VARCHAR(16)	Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es	VIS,INS,UPD	OPCAB	Código de recibo del proveedor.
29	FRECIBOFECHA	Fecha recibo	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	OPCAB	Fecha de recibo del proveedor.
30	FRETENCIONES	Retenciones	PRXMONEDALOC	Numérico para moneda local.	VIS,	OPCAB	Suma de retenciones del comprobante.
31	FNETO	Neto	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.	VIS,	OPCAB	Neto a pagar (cálculo interno).
32	FCALC_NETO	FCALC_NETO	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.		COMPUTADO	Neto a pagar (campo calculado).
33	FCUOTAS	Cuotas	INT	Entero.	VIS,	COMPUTADO	Indica cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1.

Observaciones adicionales sobre los campos

FTARJETA_CARTERA

Solo debe definirse cuando se trata de un pago con tarjeta de crédito, en el que el sistema generará tantos 'cupones' como comprobantes haya.

FTARJETA_CONCEPTO

Define el concepto de la tarjeta, este campo es complementario al anterior.