ORDENES PAGO/COMPROBANTES

Descripción

La tabla OPCMP (Ordenes de pago, comprobantes) define el detalle de comprobantes de una Orden de pago, los comprobantes son Facturas y Anticipos.

Este detalle solo puede ingresarse usando los orígenes de datos detallados más abajo.

Identidad

• Tabla: OPCMP
• Tipo: TABLA
• Deriva de: cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES
• Detalle de: ORDENES PAGO
• Catálogo: ERP COMERCIAL

Lista de campos

Columna	Campo físico	Campo lógico	Atributo	Descripción	Etiquetas	Definición	Observaciones
1	FCMPCODIGO	Comprobante	prxCMPCODIGO	Código de comprobante de Pragma.	KEY,REQ,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_XTD	Código del comprobante.
2	FCMPLINEA	Linea	PRXCMPLINEA	Número de linea autoincremental de Pragma.	KEY,REQ,VIS,	cmpDETALLE_pragma_XTD	Línea del comprobante.
3	FCMPNOVEDAD	FCMPNOVEDAD	VARCHAR(2)	Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es	INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_XTD	OBSOLETO.
4	FTIPOIMPORTE	TipoImporte	CMPTIPOIMPORTE14	cmpTipoImporte de 14 caracteres	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Tipo de importe (débito o crédito).
5	FCOMPROBANTE	Comprobante	VARCHAR(20)	Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Código de comprobante (anticipos y facturas).
6	FREFERENCIA	Referencia	PRXREFERENCIA	Referencia.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Referencia a la factura del proveedor.
7	FREFERENCIAFECHA	ReferenciaFecha	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Fecha de la referencia.
8	FCUOTA	Cuota	INT	Entero.	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Número de cuota (normalmente 1).
9	FVENCIMIENTO	Vencimiento	DATETIME	Fecha y hora.	VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Fecha de vencimiento.
10	FMONEDA	Moneda	MONEDA	Monedas	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Moneda del comprobante.
11	FFECHAVALUACION	FechaValuacion	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Fecha de valuación del comprobante.
12	FCOTIZACION	Cotizacion	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Cotización original del comprobante.
13	FCANTIDAD	Cantidad	PRXMONEDAEXT	Numérico para moneda extranjera.	REQ,VIS,INS,UPD	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Cantidad cancelada en la moneda del comprobante.
14	FFECHAVALUACION_RXP	FechaValuacionRXP	DATETIME	Fecha y hora.	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Fecha de valuación de la liquidación.
15	FCOTIZACION_RXP	CotizacionRXP	pMONEDA_COTIZACION	Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion)	REQ,VIS,INS	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Cotización al momento de la liquidación.
16	FIMPORTE	Importe	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Importe original del comprobante (cantidad por cotización original).
17	FIMPORTE_RXP	ImporteRXP	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Importe reexpresado del comprobante (cantidad por cotización de la liquidación).
18	FDIFCAMBIO	DifCambio	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.	VIS,	cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES	Diferencia de cambio entre ambos importes (cálculo interno).
19	FCALC_IMPORTE	Importe	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.		COMPUTADO	Importe original (cantidad por cotizacion) calculado por la BD.
20	FCALC_IMPORTE_RXP	Importe reexpresado	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.		COMPUTADO	Importe reexpresado (cantidad por cotizacion de la liquidación) calculado por la BD.
21	FCALC_DIFCAMBIO	Diferencia cambio	NUMERIC(16,2)	Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión.		COMPUTADO	Diferencia de cambio entre ambos importes, calculada por la BD.

Observaciones adicionales sobre los campos

Campos relacionados con el comprobante origen

Los campos:

• FTIPOIMPORTE.
• FCOMPROBANTE.
• FREFERENCIA.
• FREFERENCIAFECHA.
• FCUOTA.
• FVENCIMIENTO.
• FMONEDA.
• FFECHAVALUACION.
• FCOTIZACION.
• FCANTIDAD.

Se insertan en esta tabla usando los orígenes de datos descriptos más abajo.

Campos relacionados con la liquidación

Los campos:

• FFECHAVALUACION_RXP.
• FCOTIZACION_RXP.

Se inicializan durante el proceso de liquidación, este proceso está explicado en ORDENES PAGO/LIQUIDACIONES.

Orígenes de datos

Origenes de datos.

El detalle de FACTURAS COMPRA y ANTICIPOS PAGO solo puede ingresarse usando orígenes de datos disponibles en esta pantalla.

Estos inicializan correctamente los comprobantes.

Anticipos pendientes de aplicación

Permite incorporar ANTICIPOS PAGO en esta tabla, éstos son un crédito al comprobante ya que representan pagos hechos previamente.

Estos anticipos pueden agregarse en el comprobante siempre que:

• No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
• De usarse el workflow, la orden de pago no tenga la aprobación del último paso que es 30-TESORERIA.

Facturas pendientes de pago

Permite incorporar FACTURAS COMPRA siempre que no tengan el campo FSIGNOOPUESTO marcado en COMPROBANTES/TIPOS, es decir que sean facturas o notas de débito. No incluye créditos.

Los comprobantes pueden agregarse en el comprobante siempre que:

• No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
• De usarse el workflow, que no exista ningún paso de workflow que se encuentre aprobado. Una vez que se ha aprobado algún paso no pueden agregarse comprobantes que aumenten el saldo a pagar, solo pueden agregarse créditos que lo reduzcan.

Otros créditos pendientes

Permite incorporar FACTURAS COMPRA que tengan el campo FSIGNOOPUESTO marcado en COMPROBANTES/TIPOS, es decir que sean créditos.

Los comprobantes pueden agregarse en el comprobante siempre que:

• No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
• De usarse el workflow, la orden de pago no tenga la aprobación del último paso que es 30-TESORERIA.

Todos los comprobantes

Combina todos los comprobantes de los anteriores orígenes de datos en uno solo:

• ANTICIPOS PAGO.
• FACTURA COMPRA débitos.
• FACTURA COMPRA créditos.

Cada uno tiene las condiciones previamente documentadas.