ORDENES PAGO/COMPROBANTES

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Descripción

La tabla OPCMP (Ordenes de pago, comprobantes) define el detalle de comprobantes de una Orden de pago, los comprobantes son Facturas y Anticipos.

Este detalle solo puede ingresarse usando los orígenes de datos detallados más abajo.

Estructura

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,INS,UPD cmpDETALLE_pragma_XTD Código del comprobante.
2 FCMPLINEA Linea PRXCMPLINEA Número de linea autoincremental de Pragma. KEY,REQ,VIS, cmpDETALLE_pragma_XTD Línea del comprobante.
3 FCMPNOVEDAD FCMPNOVEDAD VARCHAR(2) Caracteres de longitud variable hasta 2 caracter/es INS,UPD cmpDETALLE_pragma_XTD OBSOLETO.
4 FTIPOIMPORTE TipoImporte CMPTIPOIMPORTE14 cmpTipoImporte de 14 caracteres REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Tipo de importe (débito o crédito).
5 FCOMPROBANTE Comprobante VARCHAR(20) Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Código de comprobante (anticipos y facturas).
6 FREFERENCIA Referencia PRXREFERENCIA Referencia. VIS, cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Referencia a la factura del proveedor.
7 FREFERENCIAFECHA ReferenciaFecha DATETIME Fecha y hora. VIS, cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Fecha de la referencia.
8 FCUOTA Cuota INT Entero. REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Número de cuota (normalmente 1).
9 FVENCIMIENTO Vencimiento DATETIME Fecha y hora. VIS,INS,UPD cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Fecha de vencimiento.
10 FMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Moneda del comprobante.
11 FFECHAVALUACION FechaValuacion DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Fecha de valuación del comprobante.
12 FCOTIZACION Cotizacion pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Cotización original del comprobante.
13 FCANTIDAD Cantidad PRXMONEDAEXT Numérico para moneda extranjera. REQ,VIS,INS,UPD cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Cantidad cancelada en la moneda del comprobante.
14 FFECHAVALUACION_RXP FechaValuacionRXP DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Fecha de valuación de la liquidación.
15 FCOTIZACION_RXP CotizacionRXP pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Cotización al momento de la liquidación.
16 FIMPORTE Importe NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Importe original del comprobante (cantidad por cotización original).
17 FIMPORTE_RXP ImporteRXP NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Importe reexpresado del comprobante (cantidad por cotización de la liquidación).
18 FDIFCAMBIO DifCambio NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, cmpDETALLE_pragma_COMPROBANTES Diferencia de cambio entre ambos importes (cálculo interno).
19 FCALC_IMPORTE Importe NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. COMPUTADO Importe original (cantidad por cotizacion) calculado por la BD.
20 FCALC_IMPORTE_RXP Importe reexpresado NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. COMPUTADO Importe reexpresado (cantidad por cotizacion de la liquidación) calculado por la BD.
21 FCALC_DIFCAMBIO Diferencia cambio NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. COMPUTADO Diferencia de cambio entre ambos importes, calculada por la BD.

Observaciones adicionales sobre los campos

Campos relacionados con el comprobante origen

Los campos:

  • FTIPOIMPORTE.
  • FCOMPROBANTE.
  • FREFERENCIA.
  • FREFERENCIAFECHA.
  • FCUOTA.
  • FVENCIMIENTO.
  • FMONEDA.
  • FFECHAVALUACION.
  • FCOTIZACION.
  • FCANTIDAD.

Se insertan en esta tabla usando los orígenes de datos descriptos más abajo.

Campos relacionados con la liquidación

Los campos:

  • FFECHAVALUACION_RXP.
  • FCOTIZACION_RXP.

Se inicializan durante el proceso de liquidación, este proceso está explicado en ORDENES PAGO/LIQUIDACIONES.

Relaciones

Triggers

Orígenes de datos

Origenes de datos.

El detalle de FACTURAS COMPRA y ANTICIPOS PAGO solo puede ingresarse usando orígenes de datos disponibles en esta pantalla.

Estos inicializan correctamente los comprobantes.

Anticipos pendientes de aplicación

Permite incorporar ANTICIPOS PAGO en esta tabla, éstos son un crédito al comprobante ya que representan pagos hechos previamente.

Estos anticipos pueden agregarse en el comprobante siempre que:

  • No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
  • De usarse el workflow, la orden de pago no tenga la aprobación del último paso que es 30-TESORERIA.

Facturas pendientes de pago

Permite incorporar FACTURAS COMPRA siempre que no tengan el campo FSIGNOOPUESTO marcado en COMPROBANTES/TIPOS, es decir que sean facturas o notas de débito. No incluye créditos.

Los comprobantes pueden agregarse en el comprobante siempre que:

  • No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
  • De usarse el workflow, que no exista ningún paso de workflow que se encuentre aprobado. Una vez que se ha aprobado algún paso no pueden agregarse comprobantes que aumenten el saldo a pagar, solo pueden agregarse créditos que lo reduzcan.

Otros créditos pendientes

Permite incorporar FACTURAS COMPRA que tengan el campo FSIGNOOPUESTO marcado en COMPROBANTES/TIPOS, es decir que sean créditos.

Los comprobantes pueden agregarse en el comprobante siempre que:

  • No existan valores emitidos por tesorería para la orden de pago.
  • De usarse el workflow, la orden de pago no tenga la aprobación del último paso que es 30-TESORERIA.

Todos los comprobantes

Combina todos los comprobantes de los anteriores orígenes de datos en uno solo:

Cada uno tiene las condiciones previamente documentadas.

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